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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 16 771.00 | 6 218.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 249.00 | 154 072.00 | 162 177.00 | 316 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 058.00 | 173 023.00 | 296 035.00 | 469 058.00 |
BT Marchandises | 191 144.00 | | 191 144.00 | 191 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
CF Disponibilités | 411 043.00 | | 411 043.00 | 411 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 896.00 | | 823 896.00 | 823 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 954.00 | 173 023.00 | 1 119 931.00 | 1 292 954.00 |
CU Autres participations | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 421 246.00 | 349 158.00 | | 421 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 354.00 | 102 088.00 | | 80 354.00 |
DL TOTAL (I) | 831 616.00 | 781 262.00 | | 831 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 918.00 | 138 663.00 | | 101 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 586.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 910.00 | 93 899.00 | | 102 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 135.00 | 85 341.00 | | 63 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 314.00 | 318 859.00 | | 288 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 931.00 | 1 100 121.00 | | 1 119 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 796.00 | 218 107.00 | | 225 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 445.00 | | 35 446.00 | 450 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 469 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 339 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 496.00 | | 15 574.00 | 340 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 768.00 | | 19 872.00 | 107 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 736.00 | 34 742.00 | 14 454.00 | 152 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 36.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 592.00 | 34 706.00 | 14 454.00 | 150 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752.00 | 38 233.00 | 62 519.00 | 100 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 314.00 | 225 796.00 | 62 519.00 | 288 314.00 |