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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 19 361.00 | 3 628.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 914.00 | 187 312.00 | 134 603.00 | 321 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 510.00 | 208 852.00 | 490 658.00 | 699 510.00 |
BT Marchandises | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
CF Disponibilités | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 378.00 | | 640 378.00 | 640 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 888.00 | 208 852.00 | 1 131 035.00 | 1 339 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 471 600.00 | 421 246.00 | | 471 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 613.00 | 80 354.00 | | 68 613.00 |
DL TOTAL (I) | 870 229.00 | 831 616.00 | | 870 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 830.00 | 101 918.00 | | 63 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 942.00 | 102 910.00 | | 121 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 050.00 | 63 135.00 | | 73 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 806.00 | 288 314.00 | | 260 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 035.00 | 1 119 931.00 | | 1 131 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 885.00 | 225 796.00 | | 236 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 058.00 | | 230 452.00 | 469 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 238.00 | | 5 665.00 | 339 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | | 224 787.00 | 127 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 023.00 | 35 829.00 | | 173 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 843.00 | 35 829.00 | | 170 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 519.00 | 38 598.00 | 23 921.00 | 62 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 806.00 | 236 885.00 | 23 921.00 | 260 806.00 |