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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 144.00 | 36.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 223.00 | 17 538.00 | 4 685.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 273.00 | 133 054.00 | 185 219.00 | 318 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 445.00 | 152 736.00 | 297 709.00 | 450 445.00 |
BT Marchandises | 185 729.00 | | 185 729.00 | 185 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
CF Disponibilités | 360 862.00 | | 360 862.00 | 360 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 412.00 | | 802 412.00 | 802 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 857.00 | 152 736.00 | 1 100 121.00 | 1 252 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 7 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 349 159.00 | 312 799.00 | | 349 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 088.00 | 89 360.00 | | 102 088.00 |
DL TOTAL (I) | 781 262.00 | 709 175.00 | | 781 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 663.00 | 176 691.00 | | 138 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 402.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 899.00 | 67 708.00 | | 93 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 341.00 | 58 788.00 | | 85 341.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | 1 611.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 859.00 | 305 288.00 | | 318 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 121.00 | 1 014 462.00 | | 1 100 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 107.00 | 166 665.00 | | 218 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 223.00 | | 27 032.00 | 426 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 107 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 450 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 340 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 452.00 | | 6 694.00 | 336 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 591.00 | | 20 337.00 | 87 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 005.00 | 32 347.00 | 2 616.00 | 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 100.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 961.00 | 32 247.00 | 2 616.00 | 120 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | 3.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 48 333.00 | 48 333.00 | 4.00 | 48 333.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 623.00 | 37 871.00 | 100 752.00 | 138 623.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 859.00 | 218 107.00 | 100 752.00 | 318 859.00 |