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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 944.00 | 236.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 14 388.00 | 4 137.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 802.00 | 81 374.00 | 231 429.00 | 312 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 928.00 | 97 706.00 | 304 222.00 | 401 928.00 |
BT Marchandises | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
CF Disponibilités | 308 085.00 | | 308 085.00 | 308 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 686.00 | | 725 686.00 | 725 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 615.00 | 97 706.00 | 1 029 908.00 | 1 127 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 457 115.00 | 348 181.00 | | 457 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 686.00 | 115 934.00 | | 92 686.00 |
DL TOTAL (I) | 626 815.00 | 541 129.00 | | 626 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 417.00 | 90 040.00 | | 213 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 259.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 284 873.00 | | 112 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | 73 990.00 | | 76 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 094.00 | 449 162.00 | | 403 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 908.00 | 990 291.00 | | 1 029 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 957.00 | 371 656.00 | | 226 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 573.00 | | 2 363 573.00 | 2 363 573.00 |
FG Production vendue services | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 274.00 | | 2 422 274.00 | 2 422 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 052.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | 7 295.00 | | 7 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 545.00 | 60 746.00 | | 65 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 101.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 101.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 8 024.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 9 445.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -9 344.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | 44 584.00 | | 31 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 417.00 | 2 376 373.00 | | 2 434 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 731.00 | 2 260 440.00 | | 2 341 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 686.00 | 115 934.00 | | 92 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 440.00 | | 69 489.00 | 332 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 300.00 | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 605.00 | | 7 723.00 | 323 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | 61 466.00 | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 655.00 | 30 052.00 | | 67 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 64.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 29 988.00 | | 65 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 295.00 | 37 159.00 | 152 215.00 | 213 295.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VP Divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 094.00 | 226 957.00 | 152 215.00 | 403 094.00 |