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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 12 006.00 | 2 973.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 043.00 | 42 489.00 | 15 554.00 | 58 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 44 140.00 | 37 254.00 | 81 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 751.00 | 101 026.00 | 63 726.00 | 164 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 575.00 | 1 627.00 | 173 948.00 | 175 575.00 |
BZ Autres créances | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 780.00 | 1 627.00 | 351 153.00 | 352 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 531.00 | 102 652.00 | 414 879.00 | 517 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 204.00 | 154 240.00 | | 155 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 222.00 | 10 965.00 | | -12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 149 782.00 | 172 004.00 | | 149 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 37 549.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 171.00 | 56 969.00 | | 53 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 688.00 | 68 884.00 | | 74 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | 82 837.00 | | 88 222.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 6 526.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 096.00 | 252 766.00 | | 265 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 879.00 | 424 770.00 | | 414 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 198.00 | | 49 553.00 | 115 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 606.00 | | 49 553.00 | 107 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 870.00 | 12 156.00 | | 88 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 929.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | 11 226.00 | | 87 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 26 525.00 | 8 475.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VP Divers | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 755.00 | 253 585.00 | 170.00 | 253 755.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 096.00 | 256 621.00 | 8 475.00 | 265 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | 5 738.00 | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 698.00 | 10 596.00 | | 21 698.00 |
ST Autres comptes | 98 179.00 | 92 187.00 | | 98 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 170.00 | 42 842.00 | | 55 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25 941.00 | 7 944.00 | | 25 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 527.00 | 22 821.00 | | 9 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 099.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 514.00 | 6 837.00 | | 8 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 831.00 | 132 295.00 | | 131 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 163.00 | 104 204.00 | | 120 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 509.00 | 176 391.00 | | 225 509.00 |