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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 14 253.00 | 726.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 018.00 | 27 216.00 | 4 802.00 | 32 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 659.00 | 41 014.00 | 43 645.00 | 84 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 001.00 | 83 883.00 | 57 118.00 | 141 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BP En cours de production de services | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 666.00 | | 275 666.00 | 275 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 667.00 | 83 883.00 | 332 784.00 | 416 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 272.00 | 164 318.00 | | 131 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 253.00 | -33 046.00 | | -37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 100 819.00 | 138 072.00 | | 100 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 627.00 | 10 000.00 | | 10 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 627.00 | 10 000.00 | | 10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 422.00 | 11 778.00 | | 27 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 868.00 | 55 113.00 | | 43 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 20 109.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 025.00 | 116 609.00 | | 92 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 87 689.00 | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 337.00 | 291 566.00 | | 221 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 784.00 | 439 638.00 | | 332 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 786.00 | 264 515.00 | | 197 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 204.00 | | 21 797.00 | 119 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 603.00 | | 21 797.00 | 112 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 757.00 | 14 126.00 | | 69 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 357.00 | 14 126.00 | | 68 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 627.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 627.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 6 454.00 | 20 969.00 | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 942.00 | 99 772.00 | 170.00 | 99 942.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 754.00 | 197 786.00 | 20 969.00 | 218 754.00 |