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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 12 755.00 | 2 224.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 791.00 | 18 407.00 | 10 384.00 | 28 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 28 598.00 | 30 933.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 646.00 | 61 160.00 | 51 486.00 | 112 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 354.00 | 1 627.00 | 207 727.00 | 209 354.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 107.00 | 1 627.00 | 385 481.00 | 387 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 753.00 | 62 786.00 | 436 967.00 | 499 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 982.00 | 155 204.00 | | 142 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | -12 222.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 171 118.00 | 149 782.00 | | 171 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890.00 | 35 000.00 | | 8 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 528.00 | 53 171.00 | | 68 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 74 688.00 | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 974.00 | 88 222.00 | | 91 974.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 14 015.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 849.00 | 265 096.00 | | 255 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 967.00 | 414 879.00 | | 436 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 464.00 | 256 621.00 | | 253 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 751.00 | | 1 975.00 | 164 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 081.00 | 112 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 090.00 | 106 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 160.00 | | 1 975.00 | 157 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 026.00 | 14 215.00 | 54 081.00 | 101 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 991.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 14 215.00 | 53 091.00 | 98 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 10 000.00 | | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890.00 | 6 505.00 | 2 385.00 | 8 890.00 |
VI Groupe et associés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VP Divers | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 431.00 | 239 261.00 | 170.00 | 239 431.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 849.00 | 253 464.00 | 2 385.00 | 255 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | 7 418.00 | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 529.00 | 21 698.00 | | 21 529.00 |
ST Autres comptes | 101 730.00 | 98 179.00 | | 101 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 704.00 | 55 170.00 | | 68 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | 25 941.00 | | 6 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 994.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 938.00 | 9 527.00 | | 11 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 1 096.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | 8 514.00 | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 247.00 | 1 311 831.00 | | 132 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 455.00 | 120 163.00 | | 112 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 600.00 | 225 509.00 | | 210 600.00 |