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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 901.00 | 1 199.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 44 539.00 | 13 992.00 | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 047.00 | 67 688.00 | 42 359.00 | 110 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 879.00 | 114 128.00 | 62 751.00 | 176 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
BP En cours de production de services | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 619.00 | 5 882.00 | 224 737.00 | 230 619.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 807.00 | 5 882.00 | 489 925.00 | 495 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 686.00 | 120 010.00 | 552 676.00 | 672 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 040.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 693.00 | 116 070.00 | | 17 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 116.00 | 63 582.00 | | 45 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 2 880.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 215 602.00 | 186 372.00 | | 215 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 823.00 | 70 700.00 | | 53 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 35 837.00 | | 11 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 724.00 | 3 355.00 | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 82 658.00 | | 113 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 75 736.00 | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | 36 608.00 | 1 162.00 | | 36 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 075.00 | 269 447.00 | | 337 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 676.00 | 455 819.00 | | 552 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 095.00 | 3 784.00 | | 173 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 879.00 | | | 176 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 1 700.00 | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 494.00 | 2 084.00 | | 166 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 776.00 | 25 351.00 | | 88 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 501.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 24 850.00 | | 87 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 41.00 | | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 41.00 | | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 41.00 | | 5 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 823.00 | 39 092.00 | 14 731.00 | 53 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 152.00 | 259 982.00 | 170.00 | 260 152.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 350.00 | 289 619.00 | 14 731.00 | 304 350.00 |