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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 447.00 | 37 286.00 | 20 161.00 | 57 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 047.00 | 50 091.00 | 58 956.00 | 109 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 095.00 | 88 776.00 | 84 319.00 | 173 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 018.00 | 5 923.00 | 137 095.00 | 143 018.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 424.00 | 5 923.00 | 371 501.00 | 377 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 519.00 | 94 700.00 | 455 819.00 | 550 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 070.00 | 65 714.00 | | 116 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 50 356.00 | | 63 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | 3 767.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 186 372.00 | 123 677.00 | | 186 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 700.00 | 30 369.00 | | 70 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 837.00 | 59 735.00 | | 35 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | 9 120.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 81 501.00 | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 736.00 | 103 629.00 | | 75 736.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 881.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 447.00 | 285 235.00 | | 269 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 819.00 | 408 912.00 | | 455 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 848.00 | | 50 191.00 | 140 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 173 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 166 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 247.00 | | 50 191.00 | 134 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 545.00 | 20 431.00 | 15 200.00 | 83 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 145.00 | 20 431.00 | 15 200.00 | 82 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | 3 213.00 | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | 3 213.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | 3 213.00 | 9 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 758.00 | 16 854.00 | 50 081.00 | 70 758.00 |
VI Groupe et associés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 342.00 | 160 172.00 | 170.00 | 160 342.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 150.00 | 212 247.00 | 50 081.00 | 266 150.00 |