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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 13 504.00 | 1 475.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970.00 | 23 504.00 | 8 465.00 | 31 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 910.00 | 31 349.00 | 31 561.00 | 62 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 204.00 | 69 757.00 | 49 446.00 | 119 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BP En cours de production de services | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 361.00 | | 183 361.00 | 183 361.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 192.00 | | 390 192.00 | 390 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 396.00 | 69 757.00 | 439 638.00 | 509 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 318.00 | 142 982.00 | | 164 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 046.00 | 21 336.00 | | -33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 138 072.00 | 171 118.00 | | 138 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | 8 890.00 | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 113.00 | 68 528.00 | | 55 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 80 288.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | 91 974.00 | | 87 689.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 6 169.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 566.00 | 255 849.00 | | 291 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 638.00 | 436 967.00 | | 439 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 515.00 | 253 464.00 | | 264 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 646.00 | | 13 179.00 | 112 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 119 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 112 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 045.00 | | 13 179.00 | 106 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 160.00 | 14 300.00 | 5 702.00 | 61 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 14 300.00 | 5 702.00 | 59 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 627.00 | | 1 627.00 | 11 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 778.00 | 4 836.00 | 6 942.00 | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VP Divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 782.00 | 213 612.00 | 170.00 | 213 782.00 |
VW T.V.A. | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 457.00 | 264 515.00 | 6 942.00 | 271 457.00 |