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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 749.00 | 29 195.00 | 23 554.00 | 52 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 775.00 | 37 972.00 | 25 803.00 | 63 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 848.00 | 83 545.00 | 57 303.00 | 140 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BP En cours de production de services | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 041.00 | 9 136.00 | 155 905.00 | 165 041.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 746.00 | 9 136.00 | 351 610.00 | 360 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 594.00 | 92 682.00 | 408 912.00 | 501 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 6 000.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 714.00 | 131 272.00 | | 65 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 356.00 | -37 253.00 | | 50 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 123 677.00 | 100 819.00 | | 123 677.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 627.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 369.00 | 27 422.00 | | 30 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 735.00 | 43 868.00 | | 59 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 2 583.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 501.00 | 92 025.00 | | 81 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 629.00 | 55 171.00 | | 103 629.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 268.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 235.00 | 221 337.00 | | 285 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 912.00 | 332 784.00 | | 408 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 001.00 | | 25 640.00 | 141 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 793.00 | 140 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 793.00 | 134 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 400.00 | | 25 640.00 | 134 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 883.00 | 20 033.00 | 20 371.00 | 83 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | 20 033.00 | 20 371.00 | 82 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | 9 136.00 | 10 627.00 | 10 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 369.00 | 7 503.00 | 22 866.00 | 30 369.00 |
VI Groupe et associés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 709.00 | 183 539.00 | 170.00 | 183 709.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 116.00 | 253 250.00 | 22 866.00 | 276 116.00 |