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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 3 141.00 | 4 821.00 | 7 961.00 |
AP Constructions | 150 656.00 | 125 683.00 | 24 973.00 | 150 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 832.00 | 135 995.00 | 5 837.00 | 141 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 887.00 | 112 698.00 | 5 189.00 | 117 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 172.00 | 377 516.00 | 55 656.00 | 433 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 475.00 | 289 057.00 | 171 417.00 | 460 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 032.00 | 103 331.00 | 41 701.00 | 145 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 340.00 | | 431 340.00 | 431 340.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 861.00 | 392 388.00 | 799 473.00 | 1 191 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 033.00 | 769 904.00 | 855 129.00 | 1 625 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 021.00 | 165 297.00 | | 62 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | -103 276.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 139 678.00 | 73 091.00 | | 139 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 1 222.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 248.00 | 652 409.00 | | 468 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 535.00 | 247 273.00 | | 241 535.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 3 022.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 527.00 | 943 927.00 | | 712 527.00 |
ED (V) | 2 924.00 | 5 470.00 | | 2 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 129.00 | 1 031 601.00 | | 855 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 792.00 | | 8 229.00 | 454 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 14 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 849.00 | 433 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 871.00 | 410 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 5 971.00 | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 207.00 | | 2 038.00 | 437 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | 220.00 | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 626.00 | 16 562.00 | 29 672.00 | 390 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 1 265.00 | 800.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 950.00 | 15 297.00 | 28 871.00 | 387 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 518.00 | 392 388.00 | 380 518.00 | 380 518.00 |
6T Sur comptes clients | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 439.00 | 392 388.00 | 416 439.00 | 416 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 551.00 | 392 388.00 | 425 551.00 | 425 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 388.00 | 416 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 248.00 | 468 248.00 | | 468 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VP Divers | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 874.00 | 505 637.00 | 14 237.00 | 519 874.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 527.00 | 712 527.00 | | 712 527.00 |