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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 165.00 | 8 089.00 | 10 075.00 | 18 165.00 |
AP Constructions | 168 652.00 | 146 608.00 | 22 044.00 | 168 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 559.00 | 143 699.00 | 9 861.00 | 153 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 995.00 | 105 651.00 | 2 344.00 | 107 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 919.00 | 404 047.00 | 50 872.00 | 454 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 254.00 | 420 833.00 | 216 421.00 | 637 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 744.00 | 92 173.00 | 23 570.00 | 115 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 635.00 | 1 514.00 | 214 121.00 | 215 635.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 998.00 | 514 521.00 | 742 478.00 | 1 256 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 126.00 | 918 568.00 | 796 558.00 | 1 715 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 615.00 | 400 400.00 | | 334 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 822.00 | -65 785.00 | | -147 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | 2 716.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 244 633.00 | 392 401.00 | | 244 633.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209.00 | 5 451.00 | | 3 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 209.00 | 5 451.00 | | 3 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 607.00 | 280 478.00 | | 280 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | 161 779.00 | | 127 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 242.00 | 198 222.00 | | 139 242.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 2 148.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 717.00 | 642 627.00 | | 548 717.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 558.00 | 1 040 569.00 | | 796 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 900.00 | 274 551.00 | | 221 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 478.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 798.00 | 694 072.00 | 1 183 870.00 | 489 798.00 |
FG Production vendue services | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 259.00 | 694 072.00 | 1 200 331.00 | 506 259.00 |
FM Production stockée | | | -6 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 521.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 728.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 8 771.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 9 498.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 844.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 8 942.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 556.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 303.00 | 1 855 681.00 | | 1 650 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 125.00 | 1 921 466.00 | | 1 798 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 822.00 | -65 785.00 | | -147 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 168.00 | | 81 678.00 | 462 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 158.00 | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 927.00 | 454 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 074.00 | 430 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | 19 592.00 | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 353.00 | | 45 927.00 | 452 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 16 158.00 | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 687.00 | 20 012.00 | 22 652.00 | 406 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 4 823.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 420.00 | 15 189.00 | 22 652.00 | 403 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451.00 | 3 209.00 | 5 451.00 | 5 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 842.00 | 513 007.00 | 427 842.00 | 427 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 842.00 | 514 521.00 | 427 842.00 | 427 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 294.00 | 517 729.00 | 433 294.00 | 433 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 521.00 | 427 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 209.00 | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | 80 422.00 | 46 817.00 | 127 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 300.00 | 227 752.00 | 6 548.00 | 234 300.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 717.00 | 221 900.00 | 326 817.00 | 548 717.00 |