| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 5 131.00 | 2 830.00 | 7 961.00 |
AP Constructions | 156 408.00 | 128 868.00 | 27 540.00 | 156 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 045.00 | 140 468.00 | 16 578.00 | 157 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 351.00 | 115 442.00 | 2 909.00 | 118 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 504.00 | 389 909.00 | 86 595.00 | 476 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 215.00 | 303 558.00 | 196 656.00 | 500 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 703.00 | 103 331.00 | 54 372.00 | 157 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 563.00 | 4 158.00 | 511 405.00 | 515 563.00 |
BZ Autres créances | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 596.00 | 411 047.00 | 924 550.00 | 1 335 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 857.00 | 800 955.00 | 1 015 902.00 | 1 816 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 608.00 | 62 021.00 | | 84 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 207.00 | 26 587.00 | | 152 207.00 |
DL TOTAL (I) | 291 885.00 | 139 678.00 | | 291 885.00 |
DP Provisions pour risques | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | 1 137.00 | | 22 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 468 248.00 | | 435 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 294.00 | 241 535.00 | | 214 294.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 1 607.00 | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 983.00 | 712 527.00 | | 696 983.00 |
ED (V) | 2 277.00 | 2 924.00 | | 2 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 902.00 | 855 129.00 | | 1 015 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 543.00 | 712 527.00 | | 694 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 441.00 | 1 137.00 | | 22 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 172.00 | | 51 262.00 | 433 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 476 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 453 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | 420.00 | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 374.00 | | 50 842.00 | 410 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 516.00 | 12 393.00 | | 377 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 990.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 375.00 | 10 402.00 | | 374 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 392 388.00 | 406 889.00 | 392 388.00 | 392 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 388.00 | 411 047.00 | 392 388.00 | 392 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 388.00 | 435 804.00 | 392 388.00 | 392 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 047.00 | 392 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 435 252.00 | | 435 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 510 573.00 | | | 510 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VP Divers | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 197.00 | 667 960.00 | 14 237.00 | 682 197.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 543.00 | 694 543.00 | | 694 543.00 |