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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 122.00 | 840.00 | 7 961.00 |
AP Constructions | 160 366.00 | 132 787.00 | 27 578.00 | 160 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 645.00 | 146 210.00 | 21 435.00 | 167 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 869.00 | 118 794.00 | 17 075.00 | 135 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 458.00 | 404 913.00 | 81 545.00 | 486 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 313.00 | 293 563.00 | 266 749.00 | 560 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 597.00 | 104 644.00 | 81 953.00 | 186 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 733.00 | 4 102.00 | 511 631.00 | 515 733.00 |
BZ Autres créances | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CF Disponibilités | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 692.00 | 402 309.00 | 1 129 382.00 | 1 531 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 446.00 | 807 222.00 | 1 211 224.00 | 2 018 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 815.00 | 84 608.00 | | 236 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 897.00 | 152 207.00 | | 160 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 457 631.00 | 291 885.00 | | 457 631.00 |
DP Provisions pour risques | 296.00 | 24 757.00 | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | 24 757.00 | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 22 441.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 668.00 | 435 252.00 | | 493 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 416.00 | 214 294.00 | | 239 416.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 609.00 | | 2 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 608.00 | 696 983.00 | | 736 608.00 |
ED (V) | 16 689.00 | 2 277.00 | | 16 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 224.00 | 1 015 902.00 | | 1 211 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 608.00 | 694 543.00 | | 736 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 22 441.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 462.00 | 1 883 656.00 | 2 511 118.00 | 627 462.00 |
FG Production vendue services | 16 674.00 | 3 610.00 | 20 283.00 | 16 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 135.00 | 1 887 266.00 | 2 531 401.00 | 644 135.00 |
FM Production stockée | | | 28 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 207.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 794.00 | 996.00 | | 23 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 794.00 | 20 996.00 | | 23 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 785.00 | -20 996.00 | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 375.00 | 2 733 901.00 | | 3 023 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 479.00 | 2 581 695.00 | | 2 862 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 897.00 | 152 207.00 | | 160 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 504.00 | | 37 621.00 | 476 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 122.00 | 5 544.00 | 486 458.00 | 22 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 122.00 | 5 544.00 | 463 880.00 | 22 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 926.00 | | 37 621.00 | 453 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 909.00 | 15 004.00 | | 389 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 1 990.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 778.00 | 13 014.00 | | 384 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 757.00 | 296.00 | 24 757.00 | 24 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 889.00 | 398 207.00 | 406 889.00 | 406 889.00 |
6T Sur comptes clients | 4 158.00 | | 56.00 | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 047.00 | 398 207.00 | 406 945.00 | 411 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 804.00 | 398 504.00 | 431 702.00 | 435 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 207.00 | 406 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | 4 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 668.00 | 493 668.00 | | 493 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 510 810.00 | | | 510 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VP Divers | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 771.00 | 608 612.00 | 19 159.00 | 627 771.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 608.00 | 736 608.00 | | 736 608.00 |