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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AP Constructions | 167 121.00 | 142 027.00 | 25 094.00 | 167 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 710.00 | 156 336.00 | 9 375.00 | 165 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 218.00 | 105 057.00 | 7 162.00 | 112 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 168.00 | 406 687.00 | 55 482.00 | 462 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 898.00 | 340 451.00 | 285 446.00 | 625 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 287.00 | 87 391.00 | 34 896.00 | 122 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 428 919.00 | | 428 919.00 | 428 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 479.00 | 427 842.00 | 979 636.00 | 1 407 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 098.00 | 834 529.00 | 1 040 569.00 | 1 875 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 400.00 | 357 711.00 | | 400 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 785.00 | 42 688.00 | | -65 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | 3 783.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 392 401.00 | 459 252.00 | | 392 401.00 |
DP Provisions pour risques | 5 451.00 | 1 531.00 | | 5 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 451.00 | 1 531.00 | | 5 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 478.00 | 731.00 | | 280 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 779.00 | 211 985.00 | | 161 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 222.00 | 196 351.00 | | 198 222.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 1 626.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 627.00 | 410 693.00 | | 642 627.00 |
ED (V) | 90.00 | 7 517.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 569.00 | 878 995.00 | | 1 040 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 551.00 | 410 693.00 | | 274 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 731.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 850.00 | | 57 130.00 | 484 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 158.00 | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 812.00 | 462 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 959.00 | 452 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 272.00 | | 49 040.00 | 462 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 8 090.00 | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 838.00 | 16 383.00 | 25 535.00 | 415 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | 4 694.00 | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 877.00 | 16 383.00 | 20 840.00 | 407 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | 5 451.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 466.00 | 427 842.00 | 427 466.00 | 427 466.00 |
6T Sur comptes clients | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 831.00 | 427 842.00 | 430 831.00 | 430 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 362.00 | 433 294.00 | 432 362.00 | 432 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 842.00 | 430 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 451.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 411.00 | 27 335.00 | 88 076.00 | 115 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 326.00 | 220 778.00 | 6 548.00 | 227 326.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 627.00 | 274 551.00 | 368 076.00 | 642 627.00 |