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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AP Constructions | 164 626.00 | 137 311.00 | 27 315.00 | 164 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 645.00 | 152 431.00 | 15 215.00 | 167 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 118 135.00 | 11 865.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 850.00 | 415 838.00 | 69 012.00 | 484 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 872.00 | 323 288.00 | 235 584.00 | 558 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 059.00 | 104 178.00 | 35 881.00 | 140 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 861.00 | 3 365.00 | 337 496.00 | 340 861.00 |
BZ Autres créances | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CF Disponibilités | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 282.00 | 430 831.00 | 808 451.00 | 1 239 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 664.00 | 846 669.00 | 878 995.00 | 1 725 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 711.00 | 236 815.00 | | 357 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | 160 897.00 | | 42 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | 4 850.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 459 252.00 | 457 631.00 | | 459 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | 296.00 | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | 296.00 | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 746.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 985.00 | 493 668.00 | | 211 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 351.00 | 239 416.00 | | 196 351.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 779.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 693.00 | 736 608.00 | | 410 693.00 |
ED (V) | 7 517.00 | 16 689.00 | | 7 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 995.00 | 1 211 224.00 | | 878 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 693.00 | 736 608.00 | | 410 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 746.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 458.00 | | 36 733.00 | 486 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 341.00 | 484 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 795.00 | 462 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 880.00 | | 36 187.00 | 463 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 546.00 | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 913.00 | 16 794.00 | 5 868.00 | 404 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 840.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 791.00 | 15 954.00 | 5 868.00 | 397 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 1 531.00 | 296.00 | 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 207.00 | 427 466.00 | 398 207.00 | 398 207.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | | 737.00 | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 309.00 | 427 466.00 | 398 944.00 | 402 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 606.00 | 428 997.00 | 399 241.00 | 402 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 466.00 | 398 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 531.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 336 823.00 | 336 823.00 | | 336 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 744.00 | 395 469.00 | 18 275.00 | 413 744.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 693.00 | 410 693.00 | | 410 693.00 |