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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AN Terrains | 40 297.00 | 13 451.00 | 26 845.00 | 40 297.00 |
AP Constructions | 1 342 239.00 | 783 197.00 | 559 042.00 | 1 342 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 764.00 | 70 125.00 | 638.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 021.00 | 1 031 986.00 | 743 035.00 | 1 775 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 299.00 | 1 904 984.00 | 1 330 314.00 | 3 235 299.00 |
BT Marchandises | 911 163.00 | 17 602.00 | 893 561.00 | 911 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 148.00 | 14 188.00 | 21 959.00 | 36 148.00 |
BZ Autres créances | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
CF Disponibilités | 1 580 291.00 | | 1 580 291.00 | 1 580 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 333.00 | 31 790.00 | 2 700 542.00 | 2 732 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 632.00 | 1 936 774.00 | 4 030 857.00 | 5 967 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 621.00 | | | 1 228 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 541.00 | | | 1 967 541.00 |
DP Provisions pour risques | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 879.00 | | | 807 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | | | 247 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 127.00 | | | 349 127.00 |
EA Autres dettes | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 993.00 | | | 1 973 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 857.00 | | | 4 030 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 035.00 | | | 1 057 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138 219.00 | | 6 138 219.00 | 6 138 219.00 |
FG Production vendue services | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 754.00 | | 6 354 754.00 | 6 354 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 923.00 | | | 6 535 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 003.00 | | | 6 237 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 247 257.00 | | 247 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 010.00 | 299 010.00 | | 299 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 879.00 | 144 847.00 | 459 864.00 | 807 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 478.00 | 241 478.00 | | 241 478.00 |
VW T.V.A. | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 068.00 | 1 057 035.00 | 459 864.00 | 1 720 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
ST Autres comptes | 418 361.00 | | | 418 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 314 922.00 | | | 314 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 333.00 | | | 1 369 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 240.00 | | | 881 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 159.00 | | | 904 159.00 |