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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 289.00 | 148.00 | 6 437.00 |
AN Terrains | 99 009.00 | 3 395.00 | 95 614.00 | 99 009.00 |
AP Constructions | 646 467.00 | 139 871.00 | 506 595.00 | 646 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 088.00 | 70 922.00 | 165.00 | 71 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 307.00 | 1 015 194.00 | 491 112.00 | 1 506 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 510.00 | 1 235 673.00 | 1 094 836.00 | 2 330 510.00 |
BT Marchandises | 883 720.00 | 22 696.00 | 861 023.00 | 883 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 882.00 | 14 930.00 | 18 951.00 | 33 882.00 |
BZ Autres créances | 264 379.00 | | 264 379.00 | 264 379.00 |
CF Disponibilités | 2 393 332.00 | | 2 393 332.00 | 2 393 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 969.00 | 37 627.00 | 3 551 342.00 | 3 588 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 479.00 | 1 273 300.00 | 4 646 179.00 | 5 919 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 837.00 | 1 820 974.00 | | 2 086 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 228.00 | 265 863.00 | | 169 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 065.00 | 2 526 837.00 | | 2 696 065.00 |
DP Provisions pour risques | 73 984.00 | 85 664.00 | | 73 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 984.00 | 85 664.00 | | 73 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 757.00 | 723 609.00 | | 547 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 433.00 | 272 491.00 | | 292 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 441.00 | 229 465.00 | | 378 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 885.00 | 336 714.00 | | 350 885.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 22 262.00 | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 972.00 | 296 581.00 | | 302 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 129.00 | 1 881 124.00 | | 1 876 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 179.00 | 4 493 625.00 | | 4 646 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 413.00 | 1 061 768.00 | | 1 189 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 143 156.00 | | 6 143 156.00 | 6 143 156.00 |
FG Production vendue services | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 313.00 | | 6 394 313.00 | 6 394 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 984.00 | |
GE Autres charges | | | -6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 936.00 | 294.00 | | 54 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 936.00 | 694.00 | | 54 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 936.00 | -542.00 | | -54 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 77 835.00 | | 20 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 162.00 | 6 633 998.00 | | 6 533 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 933.00 | 6 368 135.00 | | 6 363 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 228.00 | 265 863.00 | | 169 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 441.00 | 378 441.00 | | 378 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 972.00 | 302 972.00 | | 302 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 757.00 | 153 475.00 | 394 282.00 | 547 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
VW T.V.A. | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 696.00 | 1 189 413.00 | 394 282.00 | 1 583 696.00 |