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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 432.00 | 5.00 | 6 437.00 |
AN Terrains | 99 009.00 | 3 955.00 | 95 053.00 | 99 009.00 |
AP Constructions | 651 476.00 | 184 768.00 | 466 708.00 | 651 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 604.00 | 71 455.00 | 3 148.00 | 74 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 758.00 | 1 209 514.00 | 283 243.00 | 1 492 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 486.00 | 1 476 126.00 | 849 359.00 | 2 325 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BT Marchandises | 917 566.00 | 34 106.00 | 883 460.00 | 917 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 235.00 | 964.00 | 13 270.00 | 14 235.00 |
BZ Autres créances | 1 519 334.00 | | 1 519 334.00 | 1 519 334.00 |
CF Disponibilités | 1 622 578.00 | | 1 622 578.00 | 1 622 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 689.00 | 35 070.00 | 4 106 618.00 | 4 141 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 176.00 | 1 511 197.00 | 4 955 978.00 | 6 467 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 121.00 | 2 256 065.00 | | 2 409 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 733.00 | 153 055.00 | | 249 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 855.00 | 2 849 121.00 | | 3 098 855.00 |
DP Provisions pour risques | 74 324.00 | 76 479.00 | | 74 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 324.00 | 76 479.00 | | 74 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 987.00 | 394 961.00 | | 321 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 078.00 | 303 260.00 | | 419 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 650.00 | 262 326.00 | | 321 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 607.00 | 291 309.00 | | 376 607.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 5 920.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 850.00 | 331 569.00 | | 340 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 799.00 | 1 589 347.00 | | 1 782 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 978.00 | 4 514 949.00 | | 4 955 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180 456.00 | | 6 180 456.00 | 6 180 456.00 |
FG Production vendue services | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 339.00 | | 6 403 339.00 | 6 403 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 413.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 4 341.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | -4 341.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 300.00 | 60 488.00 | | 98 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 550.00 | 6 679 932.00 | | 6 555 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 816.00 | 6 526 876.00 | | 6 305 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 733.00 | 153 055.00 | | 249 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 298.00 | 135 638.00 | 4 809.00 | 1 345 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 71.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 937.00 | 135 566.00 | 4 809.00 | 1 338 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 650.00 | 321 650.00 | | 321 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 850.00 | 340 850.00 | | 340 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 922.00 | 1 314 922.00 | | 1 314 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 987.00 | 157 936.00 | 164 050.00 | 321 987.00 |
VP Divers | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 551.00 | 1 592 551.00 | | 1 592 551.00 |
VW T.V.A. | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 720.00 | 1 199 669.00 | 164 050.00 | 1 363 720.00 |