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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 361.00 | 76.00 | 6 437.00 |
AN Terrains | 99 009.00 | 3 675.00 | 95 334.00 | 99 009.00 |
AP Constructions | 651 476.00 | 161 873.00 | 489 603.00 | 651 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 088.00 | 71 016.00 | 72.00 | 71 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 897.00 | 1 102 371.00 | 394 525.00 | 1 496 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 110.00 | 1 345 298.00 | 980 811.00 | 2 326 110.00 |
BT Marchandises | 956 264.00 | 30 862.00 | 925 401.00 | 956 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | 8 023.00 | 18 421.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
CF Disponibilités | 2 377 667.00 | | 2 377 667.00 | 2 377 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 023.00 | 38 886.00 | 3 534 137.00 | 3 573 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 133.00 | 1 384 184.00 | 4 514 949.00 | 5 899 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 065.00 | 2 086 837.00 | | 2 256 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 055.00 | 169 228.00 | | 153 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 121.00 | 2 696 065.00 | | 2 849 121.00 |
DP Provisions pour risques | 76 479.00 | 73 984.00 | | 76 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 479.00 | 73 984.00 | | 76 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 961.00 | 547 757.00 | | 394 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 260.00 | 292 433.00 | | 303 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 326.00 | 378 441.00 | | 262 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 309.00 | 350 885.00 | | 291 309.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 638.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 569.00 | 302 972.00 | | 331 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 347.00 | 1 876 129.00 | | 1 589 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 949.00 | 4 646 179.00 | | 4 514 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 236.00 | 1 189 413.00 | | 1 045 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 607.00 | | 6 327 607.00 | 6 327 607.00 |
FG Production vendue services | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 690.00 | | 6 554 690.00 | 6 554 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 586.00 | |
GE Autres charges | | | 23 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 54 936.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 54 936.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | -54 936.00 | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 488.00 | 20 864.00 | | 60 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 932.00 | 6 533 162.00 | | 6 679 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 876.00 | 6 363 933.00 | | 6 526 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 055.00 | 169 228.00 | | 153 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 837.00 | 71 831.00 | | 71 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 569.00 | 331 569.00 | | 331 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 961.00 | 154 110.00 | 240 850.00 | 394 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 292.00 | 240 292.00 | | 240 292.00 |
VW T.V.A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 087.00 | 1 045 236.00 | 240 850.00 | 1 286 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |