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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AN Terrains | 97 694.00 | 2 803.00 | 94 890.00 | 97 694.00 |
AP Constructions | 651 476.00 | 207 662.00 | 443 814.00 | 651 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 158.00 | 66 732.00 | 2 425.00 | 69 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 698.00 | 1 238 043.00 | 330 654.00 | 1 568 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 666.00 | 1 521 680.00 | 876 985.00 | 2 398 666.00 |
BT Marchandises | 987 459.00 | 34 598.00 | 952 861.00 | 987 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | 347.00 | 6 900.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
CF Disponibilités | 1 727 398.00 | | 1 727 398.00 | 1 727 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 499.00 | 34 945.00 | 2 989 554.00 | 3 024 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 165.00 | 1 556 625.00 | 3 866 539.00 | 5 423 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 855.00 | | | 1 358 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 337.00 | | | 346 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 192.00 | | | 2 145 192.00 |
DP Provisions pour risques | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 370.00 | | | 485 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 869.00 | | | 368 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 631.00 | | | 1 639 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 539.00 | | | 3 866 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 970.00 | | | 1 080 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 738 290.00 | | 6 738 290.00 | 6 738 290.00 |
FG Production vendue services | 259 459.00 | | 259 459.00 | 259 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 749.00 | | 6 997 749.00 | 6 997 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 504.00 | | | 7 144 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 166.00 | | | 6 798 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 337.00 | | | 346 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 486.00 | | 142 648.00 | 2 325 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 469.00 | 2 398 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 469.00 | 2 391 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 848.00 | | 142 648.00 | 2 317 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 126.00 | 115 022.00 | 69 469.00 | 1 476 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 5.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 694.00 | 115 017.00 | 69 469.00 | 1 469 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 865.00 | 318 865.00 | | 318 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 869.00 | 368 869.00 | | 368 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VC Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 504.00 | 94 214.00 | 73 291.00 | 167 504.00 |
VP Divers | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 261.00 | 1 080 970.00 | 73 291.00 | 1 154 261.00 |