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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AN Terrains | 110 297.00 | 13 808.00 | 96 488.00 | 110 297.00 |
AP Constructions | 1 512 239.00 | 843 219.00 | 669 020.00 | 1 512 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 70 779.00 | 151.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 021.00 | 1 138 370.00 | 707 651.00 | 1 846 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 764.00 | 2 072 400.00 | 1 474 364.00 | 3 546 764.00 |
BT Marchandises | 862 882.00 | 19 433.00 | 843 448.00 | 862 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | 17 285.00 | 18 986.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CF Disponibilités | 1 861 404.00 | | 1 861 404.00 | 1 861 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 760.00 | 36 719.00 | 2 945 040.00 | 2 981 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 524.00 | 2 109 119.00 | 4 419 404.00 | 6 528 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 541.00 | 1 228 621.00 | | 1 527 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 432.00 | 298 920.00 | | 293 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 974.00 | 1 967 541.00 | | 2 260 974.00 |
DP Provisions pour risques | 88 178.00 | 89 323.00 | | 88 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 178.00 | 89 323.00 | | 88 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 528.00 | 807 879.00 | | 924 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 341.00 | 253 925.00 | | 286 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 571.00 | 247 257.00 | | 205 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 746.00 | 349 127.00 | | 343 746.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | 16 793.00 | | 18 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 913.00 | 299 010.00 | | 291 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 252.00 | 1 973 993.00 | | 2 070 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 404.00 | 4 030 857.00 | | 4 419 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 193.00 | | 6 400 193.00 | 6 400 193.00 |
FG Production vendue services | 236 411.00 | | 236 411.00 | 236 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 604.00 | | 6 636 604.00 | 6 636 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 2 700.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 2 700.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 545.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 545.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 1 155.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 591.00 | 113 615.00 | | 101 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 432.00 | 298 920.00 | | 293 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 323.00 | 88 178.00 | 89 323.00 | 89 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 323.00 | 88 178.00 | 89 323.00 | 89 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 528.00 | 200 919.00 | 618 054.00 | 924 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 373.00 | 258 373.00 | | 258 373.00 |
VW T.V.A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 911.00 | 1 060 302.00 | 618 054.00 | 1 783 911.00 |