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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AN Terrains | 110 297.00 | 14 165.00 | 96 131.00 | 110 297.00 |
AP Constructions | 1 463 818.00 | 862 344.00 | 601 473.00 | 1 463 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 70 834.00 | 96.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 971.00 | 1 264 486.00 | 586 484.00 | 1 850 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 140.00 | 2 218 053.00 | 1 285 086.00 | 3 503 140.00 |
BT Marchandises | 892 571.00 | 20 516.00 | 872 054.00 | 892 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | 17 189.00 | 14 111.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CF Disponibilités | 2 095 595.00 | | 2 095 595.00 | 2 095 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 245.00 | 37 706.00 | 3 208 539.00 | 3 246 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 386.00 | 2 255 760.00 | 4 493 625.00 | 6 749 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 974.00 | 1 527 541.00 | | 1 820 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 863.00 | 293 432.00 | | 265 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 837.00 | 2 260 974.00 | | 2 526 837.00 |
DP Provisions pour risques | 85 664.00 | 88 178.00 | | 85 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 664.00 | 88 178.00 | | 85 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 609.00 | 924 528.00 | | 723 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 491.00 | 286 341.00 | | 272 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 465.00 | 205 571.00 | | 229 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 714.00 | 343 746.00 | | 336 714.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 18 151.00 | | 22 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 581.00 | 291 913.00 | | 296 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 124.00 | 2 070 252.00 | | 1 881 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 625.00 | 4 419 404.00 | | 4 493 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 768.00 | 1 060 302.00 | | 1 061 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242 565.00 | | 6 242 565.00 | 6 242 565.00 |
FG Production vendue services | 256 012.00 | | 256 012.00 | 256 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 578.00 | | 6 498 578.00 | 6 498 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 2 176.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 176.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 395.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 395.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 1 781.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 835.00 | 101 591.00 | | 77 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 998.00 | 6 774 600.00 | | 6 633 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 135.00 | 6 481 168.00 | | 6 368 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 863.00 | 293 432.00 | | 265 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 178.00 | 85 664.00 | 88 178.00 | 88 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 178.00 | 85 664.00 | 88 178.00 | 88 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 582.00 | 296 582.00 | | 296 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 609.00 | 176 744.00 | 507 977.00 | 723 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VW T.V.A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 633.00 | 1 061 768.00 | 507 977.00 | 1 608 633.00 |