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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 370.00 | 1 445.00 | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 43 294.00 | 15 461.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 600.00 | 826 044.00 | 179 556.00 | 1 005 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 183.00 | 887 026.00 | 226 157.00 | 1 113 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
BZ Autres créances | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CF Disponibilités | 980 072.00 | | 980 072.00 | 980 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 847.00 | | 1 472 847.00 | 1 472 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 030.00 | 887 026.00 | 1 699 004.00 | 2 586 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 937 255.00 | 1 185 843.00 | | 937 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 022.00 | 251 412.00 | | 199 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 697.00 | 1 494 675.00 | | 1 193 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 066.00 | 82 630.00 | | 53 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | 4 389.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 500.00 | 326 145.00 | | 293 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 824.00 | 132 971.00 | | 141 824.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 9 880.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 307.00 | 606 866.00 | | 505 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 004.00 | 2 101 541.00 | | 1 699 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 064.00 | | 1 233 064.00 | 1 233 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 064.00 | | 1 233 064.00 | 1 233 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 59 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 414.00 | 59 000.00 | | 48 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 467.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 2 596.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 096.00 | 56 404.00 | | 44 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 516.00 | 104 530.00 | | 76 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 264.00 | 2 394 867.00 | | 2 266 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 242.00 | 2 143 455.00 | | 2 067 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 022.00 | 251 412.00 | | 199 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 386.00 | | 28 397.00 | 1 138 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 1 113 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 1 066 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 374.00 | | 28 397.00 | 1 091 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 148.00 | 118 478.00 | 53 600.00 | 822 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 830.00 | 118 478.00 | 53 600.00 | 804 830.00 |