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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 7 011.00 | 1 097.00 | 5 915.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 52 210.00 | 6 545.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 155.00 | 867 118.00 | 42 037.00 | 909 155.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 652.00 | 937 743.00 | 84 909.00 | 1 022 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 578.00 | 1 104.00 | 377 474.00 | 378 578.00 |
BZ Autres créances | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CF Disponibilités | 590 425.00 | | 590 425.00 | 590 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 906.00 | 1 104.00 | 1 233 802.00 | 1 234 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 558.00 | 938 847.00 | 1 318 711.00 | 2 257 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 474 503.00 | 736 277.00 | | 474 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 483.00 | 138 225.00 | | 180 483.00 |
DL TOTAL (I) | 712 406.00 | 931 923.00 | | 712 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 542.00 | 7 221.00 | | 54 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 327.00 | 15 295.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 594.00 | 221 960.00 | | 390 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 414.00 | 131 430.00 | | 143 414.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 929.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 305.00 | 376 835.00 | | 606 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 711.00 | 1 308 757.00 | | 1 318 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 362.00 | | 1 387 362.00 | 1 387 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 362.00 | | 1 387 362.00 | 1 387 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 700.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 60 492.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 61 191.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 9 946.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 085.00 | 46 531.00 | | 72 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 489.00 | 2 227 588.00 | | 2 340 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 006.00 | 2 089 363.00 | | 2 160 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 483.00 | 138 225.00 | | 180 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 502.00 | | 5 970.00 | 1 017 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 1 022 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 321.00 | | 4 600.00 | 970 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 1 370.00 | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 616.00 | 28 127.00 | | 909 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 298.00 | 28 127.00 | | 892 298.00 |