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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 7 011.00 | 2 192.00 | 4 819.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 898.00 | 58 059.00 | 4 838.00 | 62 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 906.00 | 645 968.00 | 214 938.00 | 860 906.00 |
BF Prêts | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 139.00 | 723 537.00 | 262 601.00 | 986 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 221.00 | 1 104.00 | 77 117.00 | 78 221.00 |
BZ Autres créances | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CF Disponibilités | 787 197.00 | | 787 197.00 | 787 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 232.00 | 1 104.00 | 1 186 128.00 | 1 187 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 371.00 | 724 641.00 | 1 448 729.00 | 2 173 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 365 734.00 | 473 986.00 | | 365 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 735.00 | 191 748.00 | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 473 889.00 | 723 154.00 | | 473 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 932.00 | 238 844.00 | | 202 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 617.00 | 115 947.00 | | 437 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 089.00 | 7 160.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 698.00 | 475 789.00 | | 204 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 239.00 | 154 199.00 | | 105 239.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 62 840.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 840.00 | 1 054 779.00 | | 974 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 729.00 | 1 777 934.00 | | 1 448 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 719.00 | | | 750 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 373.00 | | 13 528.00 | 993 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 763.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 763.00 | 986 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 930 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 068.00 | | 9 746.00 | 936 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 3 782.00 | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 430.00 | 53 108.00 | 15 000.00 | 685 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 112.00 | 53 108.00 | 15 000.00 | 668 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UP Prêts | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
VI Groupe et associés | 437 617.00 | 437 617.00 | | 437 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 499.00 | 292 812.00 | 20 687.00 | 313 499.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 751.00 | 750 719.00 | 203 032.00 | 953 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 578.00 | | | 210 578.00 |
ST Autres comptes | 403 048.00 | | | 403 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
YT Sous‐traitance | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 197.00 | | | 893 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |