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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 7 011.00 | 3 288.00 | 3 723.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 883.00 | 61 015.00 | 5 868.00 | 66 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 087.00 | 632 143.00 | 130 944.00 | 763 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 812.00 | 713 764.00 | 172 048.00 | 885 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 771.00 | 1 182.00 | 156 589.00 | 157 771.00 |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CF Disponibilités | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 090.00 | 1 182.00 | 715 908.00 | 717 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 902.00 | 714 946.00 | 887 956.00 | 1 602 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 91 517.00 | 66 469.00 | | 91 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 905.00 | 125 048.00 | | 140 905.00 |
DL TOTAL (I) | 289 842.00 | 248 937.00 | | 289 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 82.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 336.00 | 166 803.00 | | 130 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 543.00 | 187 165.00 | | 53 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 291.00 | 9 952.00 | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 087.00 | 281 637.00 | | 272 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 134 096.00 | | 116 834.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 44 725.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 114.00 | 824 460.00 | | 598 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 956.00 | 1 073 396.00 | | 887 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 876.00 | | 6 362.00 | 981 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 427.00 | 885 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 963.00 | 836 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 206.00 | | 5 738.00 | 930 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | 624.00 | 15 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 977.00 | 44 750.00 | 98 963.00 | 767 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 659.00 | 44 750.00 | 98 963.00 | 750 659.00 |