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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 2 411.00 | 611.00 | 1 800.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 48 008.00 | 10 747.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 155.00 | 843 679.00 | 65 476.00 | 909 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 502.00 | 909 616.00 | 107 886.00 | 1 017 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 478.00 | 1 104.00 | 293 374.00 | 294 478.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 710 825.00 | | 710 825.00 | 710 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 976.00 | 1 104.00 | 1 200 872.00 | 1 201 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 478.00 | 910 720.00 | 1 308 757.00 | 2 219 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 736 277.00 | 937 255.00 | | 736 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 225.00 | 199 022.00 | | 138 225.00 |
DL TOTAL (I) | 931 923.00 | 1 193 697.00 | | 931 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 53 066.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 295.00 | 3 825.00 | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 960.00 | 293 500.00 | | 221 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 430.00 | 141 824.00 | | 131 430.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 13 092.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 835.00 | 505 307.00 | | 376 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 757.00 | 1 699 004.00 | | 1 308 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 168.00 | 263 055.00 | 1 244 222.00 | 981 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 168.00 | 263 055.00 | 1 244 222.00 | 981 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 414.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 47.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 137.00 | 48 414.00 | | 71 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 4 318.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 191.00 | 4 318.00 | | 61 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | 44 096.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 531.00 | 76 516.00 | | 46 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 588.00 | 2 266 264.00 | | 2 227 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 363.00 | 2 067 242.00 | | 2 089 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 225.00 | 199 022.00 | | 138 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 183.00 | | 5 703.00 | 1 113 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 384.00 | 1 017 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 345.00 | 970 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 171.00 | | 5 496.00 | 1 066 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 207.00 | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 026.00 | 63 848.00 | 41 257.00 | 887 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 708.00 | 63 848.00 | 41 257.00 | 869 708.00 |