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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 7 011.00 | 2 740.00 | 4 271.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 898.00 | 59 368.00 | 3 529.00 | 62 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 297.00 | 688 550.00 | 171 747.00 | 860 297.00 |
BF Prêts | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 876.00 | 767 977.00 | 213 899.00 | 981 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 032.00 | 4 128.00 | 272 904.00 | 277 032.00 |
BZ Autres créances | 234 707.00 | | 234 707.00 | 234 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 625.00 | 4 128.00 | 859 497.00 | 863 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 501.00 | 772 105.00 | 1 073 396.00 | 1 845 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DL TOTAL (I) | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 637.00 | | | 281 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
EA Autres dettes | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 459.00 | | | 824 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 396.00 | | | 1 073 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 089.00 | | | 684 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 139.00 | | 177.00 | 986 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 981 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 930 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 814.00 | | | 930 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 177.00 | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 537.00 | 45 048.00 | 609.00 | 723 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 219.00 | 45 048.00 | 609.00 | 706 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 3 024.00 | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 3 024.00 | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 3 024.00 | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 637.00 | 281 637.00 | | 281 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UP Prêts | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 803.00 | 36 467.00 | 130 336.00 | 166 803.00 |
VI Groupe et associés | 187 165.00 | 187 165.00 | | 187 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 250.00 | 523 381.00 | 16 869.00 | 540 250.00 |
VW T.V.A. | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 507.00 | 684 089.00 | 130 418.00 | 814 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
ST Autres comptes | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
YT Sous‐traitance | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 743.00 | | | 707 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |