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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 7 011.00 | 1 645.00 | 5 367.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 55 659.00 | 3 096.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 302.00 | 610 808.00 | 259 494.00 | 870 302.00 |
BF Prêts | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 373.00 | 685 430.00 | 307 943.00 | 993 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 904.00 | 1 104.00 | 552 800.00 | 553 904.00 |
BZ Autres créances | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 616 297.00 | | 616 297.00 | 616 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 094.00 | 1 104.00 | 1 469 990.00 | 1 471 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 467.00 | 686 534.00 | 1 777 934.00 | 2 464 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 473 986.00 | 474 503.00 | | 473 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 748.00 | 180 483.00 | | 191 748.00 |
DL TOTAL (I) | 723 154.00 | 712 406.00 | | 723 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 947.00 | 54 542.00 | | 115 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | 12 327.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 789.00 | 390 594.00 | | 475 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 199.00 | 143 414.00 | | 154 199.00 |
EA Autres dettes | 62 840.00 | 5 427.00 | | 62 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 779.00 | 606 305.00 | | 1 054 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 934.00 | 1 318 711.00 | | 1 777 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 652.00 | | 269 317.00 | 1 022 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 596.00 | 993 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 934.00 | 936 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 921.00 | | 259 081.00 | 974 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 10 236.00 | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 743.00 | 45 303.00 | 297 616.00 | 937 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 425.00 | 45 303.00 | 297 616.00 | 920 425.00 |