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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 3 851.00 | 1 688.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 827.00 | 90 925.00 | 5 903.00 | 96 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 353.00 | 96 619.00 | 354 734.00 | 451 353.00 |
BT Marchandises | 120 361.00 | 2 364.00 | 117 997.00 | 120 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | 2 647.00 | 57 977.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 712.00 | 5 010.00 | 246 701.00 | 251 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065.00 | 101 629.00 | 601 436.00 | 703 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 109 700.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200.00 | 106 700.00 | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 162 187.00 | 225 318.00 | | 162 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057.00 | -63 131.00 | | -45 057.00 |
DL TOTAL (I) | 374 130.00 | 389 187.00 | | 374 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917.00 | 82 045.00 | | 93 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 4 701.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 57 445.00 | | 49 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 85 904.00 | | 78 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 306.00 | 230 095.00 | | 227 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436.00 | 619 282.00 | | 601 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306.00 | 230 095.00 | | 227 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450.00 | 80 770.00 | | 92 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 117.00 | | 742 117.00 | 742 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 117.00 | | 742 117.00 | 742 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | 68.00 | | 12 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 154.00 | 18 383.00 | | 18 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 7 751.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 1 049.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112.00 | 925 184.00 | | 817 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169.00 | 988 315.00 | | 862 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 057.00 | -63 131.00 | | -45 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 957.00 | 5 974.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 672.00 | | 365.00 | 452 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 451 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 102 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 596.00 | | 365.00 | 103 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395.00 | 5 819.00 | 1 595.00 | 92 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | 5 819.00 | 1 595.00 | 90 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 463.00 | | 2 099.00 | 4 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 2 647.00 | 2 099.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 2 647.00 | 2 099.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 929.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VP Divers | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389.00 | 130 388.00 | 7 001.00 | 137 389.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306.00 | 227 306.00 | | 227 306.00 |