| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 592.00 | 408.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 836.00 | 94 916.00 | 15 919.00 | 110 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 498.00 | 101 352.00 | 364 145.00 | 465 498.00 |
BT Marchandises | 130 294.00 | 35 373.00 | 94 921.00 | 130 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 288.00 | 294.00 | 63 994.00 | 64 288.00 |
BZ Autres créances | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 181.00 | 35 667.00 | 256 513.00 | 292 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 680.00 | 137 020.00 | 620 659.00 | 757 680.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 394 822.00 | | | 394 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 659.00 | | | 620 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 246.00 | | 789 246.00 | 789 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 246.00 | | 789 246.00 | 789 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 825.00 | | | 860 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 086.00 | | | 859 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 699.00 | | 8 702.00 | 457 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 465 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 799.00 | | 7 037.00 | 108 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 1 664.00 | 7 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 557.00 | 3 794.00 | | 97 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 714.00 | 3 794.00 | | 95 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 117.00 | 35 373.00 | 2 117.00 | 2 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | 2 142.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 35 373.00 | 4 259.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 35 373.00 | 4 259.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 373.00 | 4 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 139 928.00 | 7 765.00 | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |