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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 845.00 | 359.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 4 951.00 | 258.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 251.00 | 100 713.00 | 93 538.00 | 194 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 835.00 | 107 509.00 | 455 326.00 | 562 835.00 |
BT Marchandises | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 510.00 | 107 509.00 | 697 001.00 | 804 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 339.00 | 10 600.00 | | 12 339.00 |
DG Autres réserves | 76 084.00 | 96 084.00 | | 76 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | 1 739.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 413 197.00 | 394 823.00 | | 413 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 620.00 | 91 178.00 | | 64 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 5 085.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 85 493.00 | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 375.00 | 44 032.00 | | 36 375.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | 225 837.00 | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 001.00 | 620 660.00 | | 697 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230.00 | 225 837.00 | | 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | 89 670.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 028.00 | | 734 028.00 | 734 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 028.00 | | 734 028.00 | 734 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 215.00 | 450.00 | | 3 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 300.00 | 18 643.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -572.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 519.00 | 860 826.00 | | 777 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 145.00 | 859 086.00 | | 739 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | 1 739.00 | | 38 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 988.00 | 5 966.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 499.00 | | 104 085.00 | 465 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 749.00 | 21 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 562 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 058.00 | | 360.00 | 341 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 837.00 | | 83 624.00 | 115 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | 20 101.00 | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 353.00 | 6 156.00 | | 101 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 509.00 | 6 155.00 | | 99 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | 16 022.00 | 5 096.00 | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 764.00 | 9 007.00 | 37 035.00 | 62 764.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 778.00 | 88 682.00 | 5 096.00 | 93 778.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 805.00 | 230 048.00 | 37 035.00 | 283 805.00 |