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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 245.00 | 119.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 5 164.00 | 166.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 000.00 | 130 483.00 | 105 517.00 | 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 022.00 | 137 891.00 | 475 131.00 | 613 022.00 |
BT Marchandises | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 186.00 | | 371 186.00 | 371 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 209.00 | 137 891.00 | 846 318.00 | 984 209.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 48 935.00 | 26 247.00 | | 48 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 612.00 | 102 688.00 | | 143 612.00 |
DL TOTAL (I) | 490 497.00 | 426 885.00 | | 490 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 540.00 | 58 343.00 | | 49 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 137 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 531.00 | 116 152.00 | | 108 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 52 782.00 | | 100 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 821.00 | 364 277.00 | | 355 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 318.00 | 791 162.00 | | 846 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 435.00 | 315 061.00 | | 315 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 752.00 | | 904 752.00 | 904 752.00 |
FG Production vendue services | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 190.00 | | 908 190.00 | 908 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 24 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 237.00 | 1 000.00 | | 32 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 027.00 | 18 048.00 | | 24 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 563.00 | 1 057.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 1 075.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -1 075.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | -1 523.00 | | 37 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 934.00 | 749 734.00 | | 946 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 322.00 | 647 046.00 | | 803 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 612.00 | 102 688.00 | | 143 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 488.00 | | 34 365.00 | 585 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 613 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 241 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 574.00 | | 28 755.00 | 218 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | | 5 609.00 | 25 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 770.00 | 21 121.00 | 6 000.00 | 122 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 170.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 695.00 | 20 951.00 | 6 000.00 | 120 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VB T. V. A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 540.00 | 9 154.00 | 37 636.00 | 49 540.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 402.00 | 114 126.00 | 29 276.00 | 143 402.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 821.00 | 315 435.00 | 37 636.00 | 355 821.00 |