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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 706.00 | 1 293.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 798.00 | 92 007.00 | 11 791.00 | 103 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 699.00 | 97 557.00 | 360 141.00 | 457 699.00 |
BT Marchandises | 123 488.00 | 2 117.00 | 121 371.00 | 123 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 682.00 | 2 437.00 | 44 245.00 | 46 682.00 |
BZ Autres créances | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 369.00 | 4 554.00 | 236 815.00 | 241 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 069.00 | 102 112.00 | 596 957.00 | 699 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 046.00 | | | -21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 383 083.00 | | | 383 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 957.00 | | | 596 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 353.00 | | | 451 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 619.00 | 3 704.00 | 2 766.00 | 96 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 775.00 | 3 705.00 | 2 766.00 | 94 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 830.00 | 108 987.00 | 7 842.00 | 116 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |