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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 431.00 | 172.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 317.00 | 352.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 806.00 | 149 994.00 | 90 812.00 | 240 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 801.00 | 157 742.00 | 465 059.00 | 622 801.00 |
BT Marchandises | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 166.00 | | 268 166.00 | 268 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 966.00 | 157 742.00 | 733 224.00 | 890 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 112 547.00 | 48 935.00 | | 112 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | 143 612.00 | | 47 831.00 |
DL TOTAL (I) | 458 327.00 | 490 497.00 | | 458 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 386.00 | 49 540.00 | | 40 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 97 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | 108 531.00 | | 98 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 367.00 | 100 750.00 | | 49 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 897.00 | 355 821.00 | | 274 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 224.00 | 846 318.00 | | 733 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 897.00 | 315 435.00 | | 274 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 669.00 | | 764 669.00 | 764 669.00 |
FG Production vendue services | -3 188.00 | | -3 188.00 | -3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 481.00 | | 761 481.00 | 761 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 25 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 32 237.00 | | 9 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 282.00 | 24 027.00 | | 25 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | 1 190.00 | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 3 563.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | -2 373.00 | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 37 877.00 | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 145.00 | 946 934.00 | | 783 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 315.00 | 803 322.00 | | 735 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 831.00 | 143 612.00 | | 47 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 022.00 | | 11 070.00 | 613 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 34 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 622 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 578.00 | | 240.00 | 341 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 330.00 | | 5 146.00 | 241 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | 5 684.00 | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 891.00 | 19 851.00 | | 137 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 187.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 646.00 | 19 665.00 | | 135 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 897.00 | 274 897.00 | | 274 897.00 |