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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 075.00 | 289.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 085.00 | 125.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 365.00 | 115 610.00 | 97 754.00 | 213 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 488.00 | 122 770.00 | 462 718.00 | 585 488.00 |
BT Marchandises | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BZ Autres créances | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CF Disponibilités | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 444.00 | | 328 444.00 | 328 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 932.00 | 122 770.00 | 791 162.00 | 913 932.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 12 339.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 26 247.00 | 76 084.00 | | 26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 688.00 | 38 374.00 | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 426 885.00 | 413 197.00 | | 426 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | 64 620.00 | | 58 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 108 000.00 | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | 145 736.00 | | 116 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | 36 375.00 | | 52 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 277.00 | 354 732.00 | | 364 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 162.00 | 767 929.00 | | 791 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 061.00 | 354 732.00 | | 315 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 1 857.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 972.00 | | 733 972.00 | 733 972.00 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 610.00 | | 744 610.00 | 744 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 215.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 300.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 86.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 86.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -86.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | -385.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 734.00 | 777 519.00 | | 749 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 046.00 | 739 145.00 | | 647 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 688.00 | 38 374.00 | | 102 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 159.00 | 2 988.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 835.00 | | 24 276.00 | 562 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 585 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 218 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 418.00 | | 160.00 | 341 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 461.00 | | 20 304.00 | 199 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 956.00 | | 3 812.00 | 21 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 509.00 | 16 451.00 | 1 190.00 | 107 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 230.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 664.00 | 16 221.00 | 1 190.00 | 105 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
UX Autres créances clients | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 273.00 | 9 057.00 | 37 239.00 | 58 273.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 785.00 | 106 288.00 | 24 497.00 | 130 785.00 |
VW T.V.A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 277.00 | 315 061.00 | 37 239.00 | 364 277.00 |