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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 33 729.00 | 262 093.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 353 955.00 | 487 650.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 969.00 | 44 841.00 | 15 127.00 | 59 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 498.00 | 1 071 996.00 | 98 502.00 | 1 170 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 589.00 | 2 511 152.00 | 967 436.00 | 3 478 589.00 |
BT Marchandises | 689 498.00 | 20 478.00 | 669 019.00 | 689 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 220.00 | 5 162.00 | 57 059.00 | 62 220.00 |
BZ Autres créances | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CF Disponibilités | 754 385.00 | | 754 385.00 | 754 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 811.00 | 25 641.00 | 1 603 170.00 | 1 628 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 400.00 | 2 536 793.00 | 2 570 606.00 | 5 107 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 976 492.00 | | | 976 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 169.00 | | | 1 499 169.00 |
DP Provisions pour risques | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 283.00 | | | 223 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 747.00 | | | 217 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 923.00 | | | 1 009 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 606.00 | | | 2 570 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 514.00 | | | 729 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 843.00 | | 3 694 843.00 | 3 694 843.00 |
FG Production vendue services | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 456.00 | | 3 820 456.00 | 3 820 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 306.00 | | | 3 947 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 629.00 | | | 3 864 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 284.00 | 116 776.00 | 106 507.00 | 223 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 944.00 | 184 944.00 | 65 204.00 | 184 944.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 022.00 | 729 515.00 | 106 507.00 | 836 022.00 |