| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 38 341.00 | 257 481.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 515 487.00 | 326 118.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 826.00 | 58 400.00 | 11 426.00 | 69 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 738.00 | 1 154 771.00 | 127 966.00 | 1 282 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 490.00 | 2 773 631.00 | 929 858.00 | 3 703 490.00 |
BT Marchandises | 718 865.00 | 24 243.00 | 694 622.00 | 718 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 338.00 | 5 866.00 | 19 471.00 | 25 338.00 |
BZ Autres créances | 151 092.00 | | 151 092.00 | 151 092.00 |
CF Disponibilités | 854 368.00 | | 854 368.00 | 854 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 701.00 | 30 109.00 | 1 727 591.00 | 1 757 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 191.00 | 2 803 740.00 | 2 657 450.00 | 5 461 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 201.00 | 1 059 169.00 | | 1 149 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 555.00 | 90 031.00 | | 88 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 979.00 | 1 589 201.00 | | 1 807 979.00 |
DP Provisions pour risques | 55 155.00 | 71 009.00 | | 55 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 155.00 | 71 009.00 | | 55 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 154 912.00 | | 34 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 279.00 | 170 369.00 | | 193 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 109.00 | 160 962.00 | | 180 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 836.00 | 203 625.00 | | 179 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 3 168.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 289.00 | 222 791.00 | | 204 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 316.00 | 916 575.00 | | 794 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 450.00 | 2 576 786.00 | | 2 657 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 583.00 | 712 241.00 | | 581 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 086.00 | | 3 459 086.00 | 3 459 086.00 |
FG Production vendue services | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 610.00 | | 3 626 610.00 | 3 626 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 155.00 | |
GE Autres charges | | | -2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 722.00 | 1 083.00 | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 1 083.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 1 964.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 1 964.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -880.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | 12 377.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 231.00 | 4 092 677.00 | | 3 748 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 676.00 | 4 002 646.00 | | 3 659 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 555.00 | 90 031.00 | | 88 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 009.00 | 55 155.00 | 71 009.00 | 71 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 009.00 | 55 155.00 | 71 009.00 | 71 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 290.00 | 204 290.00 | | 204 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 14 512.00 | 19 454.00 | 33 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 037.00 | 581 583.00 | 19 454.00 | 601 037.00 |