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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 678.00 | 100.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 44 281.00 | 251 540.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 668 238.00 | 173 367.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 998.00 | 45 266.00 | 20 732.00 | 65 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 610.00 | 1 240 398.00 | 50 211.00 | 1 290 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 026.00 | 3 005 159.00 | 728 866.00 | 3 734 026.00 |
BT Marchandises | 719 957.00 | 37 992.00 | 681 964.00 | 719 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | 20.00 | 11 349.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 633 125.00 | | 633 125.00 | 633 125.00 |
CF Disponibilités | 1 054 331.00 | | 1 054 331.00 | 1 054 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 872.00 | 38 013.00 | 2 387 858.00 | 2 425 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 898.00 | 3 043 173.00 | 3 116 725.00 | 6 159 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 198.00 | 1 327 778.00 | | 1 419 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 140.00 | 91 420.00 | | 158 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 561.00 | 1 989 420.00 | | 2 147 561.00 |
DP Provisions pour risques | 73 950.00 | 71 332.00 | | 73 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 950.00 | 71 332.00 | | 73 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 212.00 | 175 784.00 | | 256 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 981.00 | 183 482.00 | | 226 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 733.00 | 167 731.00 | | 217 733.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 3 964.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 596.00 | 189 934.00 | | 193 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 213.00 | 725 766.00 | | 895 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 725.00 | 2 786 519.00 | | 3 116 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 232.00 | | 3 566 232.00 | 3 566 232.00 |
FG Production vendue services | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 971.00 | | 3 700 971.00 | 3 700 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 383.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -66.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | 35 184.00 | | 60 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 098.00 | 3 884 346.00 | | 3 822 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 958.00 | 3 792 926.00 | | 3 663 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 140.00 | 91 420.00 | | 158 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 677.00 | 75 777.00 | 22 295.00 | 2 951 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 146.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 851.00 | 75 629.00 | 22 295.00 | 2 944 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 981.00 | 226 981.00 | | 226 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 596.00 | 193 596.00 | | 193 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 505 414.00 | 505 414.00 | | 505 414.00 |
VP Divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 074.00 | 778 074.00 | | 778 074.00 |
VW T.V.A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 001.00 | 639 001.00 | | 639 001.00 |