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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 400.00 | 148.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 40 647.00 | 255 175.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 576 880.00 | 264 725.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 935.00 | 61 257.00 | 8 678.00 | 69 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 064.00 | 1 188 895.00 | 112 169.00 | 1 301 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 791.00 | 2 874 376.00 | 849 414.00 | 3 723 791.00 |
BT Marchandises | 704 902.00 | 22 784.00 | 682 118.00 | 704 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 334.00 | 6 856.00 | 20 477.00 | 27 334.00 |
BZ Autres créances | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CF Disponibilités | 1 061 146.00 | | 1 061 146.00 | 1 061 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 803.00 | 29 640.00 | 1 920 162.00 | 1 949 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 594.00 | 2 904 017.00 | 2 769 577.00 | 5 673 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 756.00 | 1 149 201.00 | | 1 237 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 021.00 | 88 555.00 | | 90 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 000.00 | 1 807 979.00 | | 1 898 000.00 |
DP Provisions pour risques | 73 858.00 | 55 155.00 | | 73 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 858.00 | 55 155.00 | | 73 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | 34 047.00 | | 19 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 176.00 | 193 279.00 | | 205 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 754.00 | 180 109.00 | | 216 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 482.00 | 179 836.00 | | 153 482.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 2 754.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 604.00 | 204 289.00 | | 199 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 718.00 | 794 316.00 | | 797 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 577.00 | 2 657 450.00 | | 2 769 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 673.00 | 581 583.00 | | 587 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 022.00 | | 3 524 022.00 | 3 524 022.00 |
FG Production vendue services | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 521.00 | | 3 679 521.00 | 3 679 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 858.00 | |
GE Autres charges | | | -3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | -1 774.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 412.00 | 3 748 231.00 | | 3 780 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 391.00 | 3 659 676.00 | | 3 690 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 021.00 | 88 555.00 | | 90 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 779.00 | 28 419.00 | 108 360.00 | 136 779.00 |
VI Groupe et associés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 978.00 | 171 617.00 | 108 360.00 | 279 978.00 |