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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 759.00 | 18.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 44 281.00 | 251 540.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 705 965.00 | 135 640.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 302.00 | 50 830.00 | 15 471.00 | 66 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 573.00 | 1 211 340.00 | 68 233.00 | 1 279 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 484.00 | 3 019 474.00 | 734 010.00 | 3 753 484.00 |
BT Marchandises | 755 657.00 | 38 460.00 | 717 197.00 | 755 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
CF Disponibilités | 1 246 483.00 | | 1 246 483.00 | 1 246 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 465.00 | 38 460.00 | 2 148 005.00 | 2 186 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 950.00 | 3 057 934.00 | 2 882 015.00 | 5 939 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 339.00 | | | 1 077 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 311.00 | | | 212 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 872.00 | | | 1 859 872.00 |
DP Provisions pour risques | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 556.00 | | | 377 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 133.00 | | | 206 133.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 132.00 | | | 980 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 015.00 | | | 2 882 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 576.00 | | | 602 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 646.00 | | 3 839 646.00 | 3 839 646.00 |
FG Production vendue services | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 449.00 | | 3 985 449.00 | 3 985 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 990.00 | | | 4 119 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 678.00 | | | 3 907 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 311.00 | | | 212 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 026.00 | | 78 027.00 | 3 734 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 569.00 | 3 753 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 569.00 | 3 483 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 037.00 | | 47 836.00 | 3 494 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 491.00 | | 30 191.00 | 136 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 159.00 | 72 777.00 | 58 463.00 | 3 005 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 81.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 185.00 | 72 695.00 | 58 463.00 | 2 998 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 365.00 | 212 365.00 | | 212 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VP Divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 006.00 | 341 006.00 | | 341 006.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 576.00 | 602 576.00 | | 602 576.00 |