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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 530.00 | 248.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 42 953.00 | 252 869.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 627 318.00 | 214 287.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 64 046.00 | 6 883.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 610.00 | 1 210 533.00 | 80 076.00 | 1 290 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 040.00 | 2 951 677.00 | 774 362.00 | 3 726 040.00 |
BT Marchandises | 694 719.00 | 31 990.00 | 662 728.00 | 694 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 117.00 | 3 294.00 | 40 823.00 | 44 117.00 |
BZ Autres créances | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CF Disponibilités | 1 187 767.00 | | 1 187 767.00 | 1 187 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 441.00 | 35 284.00 | 2 012 156.00 | 2 047 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 481.00 | 2 986 961.00 | 2 786 519.00 | 5 773 481.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 778.00 | 1 237 756.00 | | 1 327 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 420.00 | 90 021.00 | | 91 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 420.00 | 1 898 000.00 | | 1 989 420.00 |
DP Provisions pour risques | 71 332.00 | 73 858.00 | | 71 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 332.00 | 73 858.00 | | 71 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868.00 | 19 453.00 | | 4 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 784.00 | 205 176.00 | | 175 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 482.00 | 216 754.00 | | 183 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 731.00 | 153 482.00 | | 167 731.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 3 246.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 934.00 | 199 604.00 | | 189 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 766.00 | 797 718.00 | | 725 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 519.00 | 2 769 577.00 | | 2 786 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 981.00 | 587 673.00 | | 549 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 380.00 | | 3 614 380.00 | 3 614 380.00 |
FG Production vendue services | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 336.00 | | 3 780 336.00 | 3 780 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 332.00 | |
GE Autres charges | | | 17 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 346.00 | | 35 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 346.00 | 3 780 412.00 | | 3 884 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 926.00 | 3 690 391.00 | | 3 792 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 420.00 | 90 021.00 | | 91 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 791.00 | | 13 634.00 | 3 723 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | 3 726 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 3 498 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 269.00 | | 229.00 | 103 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 429.00 | | 1 925.00 | 3 508 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 093.00 | | 11 480.00 | 112 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 376.00 | 88 686.00 | 11 385.00 | 2 874 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 130.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 680.00 | 88 556.00 | 11 385.00 | 2 867 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 527.00 | 278 527.00 | | 278 527.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 981.00 | 549 981.00 | | 549 981.00 |