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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 295 822.00 | 36 035.00 | 259 787.00 | 295 822.00 |
AP Constructions | 1 841 605.00 | 1 441 617.00 | 399 988.00 | 1 841 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 571.00 | 47 362.00 | 13 208.00 | 60 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 359.00 | 1 106 377.00 | 142 982.00 | 1 249 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 052.00 | 2 638 022.00 | 1 030 030.00 | 3 668 052.00 |
BT Marchandises | 648 414.00 | 18 805.00 | 629 608.00 | 648 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | 4 891.00 | 23 186.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CF Disponibilités | 756 085.00 | | 756 085.00 | 756 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 453.00 | 23 697.00 | 1 546 755.00 | 1 570 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 505.00 | 2 661 719.00 | 2 576 786.00 | 5 238 505.00 |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 169.00 | 976 492.00 | | 1 059 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 031.00 | 82 676.00 | | 90 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 201.00 | 1 499 169.00 | | 1 589 201.00 |
DP Provisions pour risques | 71 009.00 | 61 514.00 | | 71 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 009.00 | 61 514.00 | | 71 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 912.00 | 223 283.00 | | 154 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 369.00 | 173 901.00 | | 170 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | 193 199.00 | | 160 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 625.00 | 197 610.00 | | 203 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 4 180.00 | | 3 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 791.00 | 217 747.00 | | 222 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 575.00 | 1 009 923.00 | | 916 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 786.00 | 2 570 606.00 | | 2 576 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 407.00 | | 3 832 407.00 | 3 832 407.00 |
FG Production vendue services | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 280.00 | | 3 981 280.00 | 3 981 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 800.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 800.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 800.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 13 086.00 | | 12 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 031.00 | 82 676.00 | | 90 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 514.00 | 71 009.00 | 61 514.00 | 61 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 514.00 | 71 009.00 | 61 514.00 | 61 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 912.00 | 120 947.00 | 33 966.00 | 154 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 970.00 | 165 970.00 | 100 000.00 | 265 970.00 |
VW T.V.A. | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |