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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 6 388.00 | 1 157.00 | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
AP Constructions | 861 974.00 | 558 207.00 | 303 767.00 | 861 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 834.00 | 9 785.00 | 41 050.00 | 50 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 086.00 | 54 842.00 | 46 244.00 | 101 086.00 |
BF Prêts | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 818.00 | 629 221.00 | 551 597.00 | 1 180 818.00 |
BT Marchandises | 5 044 033.00 | 45 000.00 | 4 999 033.00 | 5 044 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BZ Autres créances | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CF Disponibilités | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 070.00 | 45 000.00 | 5 282 070.00 | 5 327 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 888.00 | 674 221.00 | 5 833 667.00 | 6 507 888.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 718 000.00 | 2 463 000.00 | | 2 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 343.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 696.00 | 414 928.00 | | 454 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 936.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 472.00 | 2 895 976.00 | | 3 190 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 689.00 | 1 150 927.00 | | 1 433 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 865.00 | 160 577.00 | | 286 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 121.00 | 98 972.00 | | 48 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 364.00 | 979 037.00 | | 695 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 518.00 | 180 474.00 | | 144 518.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 6 241.00 | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 195.00 | 2 576 228.00 | | 2 643 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 667.00 | 5 472 204.00 | | 5 833 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 198.00 | | | 2 321 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 1 140.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 842 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 509 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 352 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 212 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 747 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901.00 | 3 125.00 | | 16 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 314.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101.00 | 7 440.00 | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 101.00 | 7 440.00 | | 17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 346.00 | 195 934.00 | | 209 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 784.00 | 12 406 750.00 | | 13 439 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 088.00 | 11 991 823.00 | | 12 985 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 696.00 | 414 928.00 | | 454 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 862.00 | | | 1 052 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 296.00 | | | 883 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 638.00 | 91 106.00 | 14 522.00 | 552 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 913.00 | 4 285.00 | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 878.00 | 90 193.00 | 10 237.00 | 542 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 364.00 | 695 364.00 | | 695 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 664.00 | 321 664.00 | | 321 664.00 |
UP Prêts | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 919.00 | 1 159 043.00 | 273 876.00 | 1 432 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 991.00 | | | 1 699 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 078.00 | | | 1 414 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 919.00 | 203 096.00 | 4 823.00 | 207 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 074.00 | 2 321 198.00 | 273 876.00 | 2 595 074.00 |