| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 4 596.00 | 13 581.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
AP Constructions | 1 007 295.00 | 807 907.00 | 199 388.00 | 1 007 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 56 821.00 | 21 145.00 | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 481.00 | 119 722.00 | 45 759.00 | 165 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 626.00 | 989 046.00 | 676 580.00 | 1 665 626.00 |
BT Marchandises | 6 820 577.00 | 91 000.00 | 6 729 577.00 | 6 820 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
BZ Autres créances | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
CF Disponibilités | 1 365 376.00 | | 1 365 376.00 | 1 365 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 927 089.00 | 91 000.00 | 8 836 089.00 | 8 927 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 715.00 | 1 080 046.00 | 9 512 670.00 | 10 592 715.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 713 300.00 | 3 401 400.00 | | 3 713 300.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 042.00 | 411 930.00 | | 448 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 676.00 | 13 178.00 | | 10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 846.00 | 3 843 306.00 | | 4 188 846.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 665.00 | 2 046 196.00 | | 3 501 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 392.00 | 185 345.00 | | 60 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 334.00 | 233 663.00 | | 437 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 259.00 | 2 252 888.00 | | 714 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 014.00 | 176 057.00 | | 311 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | 282 901.00 | 40 600.00 | | 282 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 823.00 | 4 934 749.00 | | 5 312 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 670.00 | 8 778 055.00 | | 9 512 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 092.00 | 4 688 490.00 | | 4 806 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 240 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 688 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 913 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 957 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 779 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 370.00 | 14 390.00 | | 9 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 702.00 | 2 536.00 | | 14 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 072.00 | 16 926.00 | | 24 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | 2 151.00 | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | 14 775.00 | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 100.00 | 158 125.00 | | 178 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 015 751.00 | 14 682 488.00 | | 18 015 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 567 709.00 | 14 270 559.00 | | 17 567 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 042.00 | 411 930.00 | | 448 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 521.00 | | 261 681.00 | 1 432 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 576.00 | 1 665 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 565.00 | 414 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 1 250 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 418.00 | | 231 731.00 | 190 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 209.00 | | 29 750.00 | 1 239 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 200.00 | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 300.00 | 81 542.00 | 22 797.00 | 930 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 3 486.00 | 7 019.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 172.00 | 78 056.00 | 15 778.00 | 922 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 259.00 | 714 259.00 | | 714 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 014.00 | 311 014.00 | | 311 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 173.00 | 343 173.00 | | 343 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 096.00 | 1 301 096.00 | | 1 301 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 569.00 | 2 131 173.00 | 69 397.00 | 2 200 569.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 104 876.00 | | | 2 104 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 312.00 | | | 1 772 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 758.00 | 387 758.00 | | 387 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 336.00 | 741 136.00 | 200.00 | 741 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 489.00 | 4 806 092.00 | 69 397.00 | 4 875 489.00 |