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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 469.00 | 77.00 | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
AP Constructions | 968 833.00 | 620 582.00 | 348 251.00 | 968 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 569.00 | 21 038.00 | 33 531.00 | 54 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 310.00 | 73 886.00 | 60 424.00 | 134 310.00 |
BF Prêts | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 193.00 | 722 974.00 | 607 219.00 | 1 330 193.00 |
BT Marchandises | 6 552 066.00 | 16 000.00 | 6 536 066.00 | 6 552 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BZ Autres créances | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
CF Disponibilités | 331 026.00 | | 331 026.00 | 331 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 869.00 | 16 000.00 | 7 447 869.00 | 7 463 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 062.00 | 738 974.00 | 8 055 088.00 | 8 794 062.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 012 000.00 | 2 718 000.00 | | 3 012 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 271.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 974.00 | 454 696.00 | | 312 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 097.00 | 736.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 808.00 | 3 190 472.00 | | 3 348 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 490.00 | 1 433 689.00 | | 1 273 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 557.00 | 286 865.00 | | 856 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 190.00 | 48 121.00 | | 105 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 869.00 | 695 364.00 | | 2 293 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 050.00 | 144 518.00 | | 172 050.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 34 638.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 280.00 | 2 643 195.00 | | 4 706 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 088.00 | 5 833 667.00 | | 8 055 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 630.00 | 2 321 198.00 | | 72 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 770.00 | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 173 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 508 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 681 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 946 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 16 901.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 200.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 17 101.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 17 101.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 793.00 | 209 346.00 | | 137 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 635.00 | 13 439 784.00 | | 12 778 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 661.00 | 12 985 088.00 | | 12 465 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 974.00 | 454 696.00 | | 312 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 818.00 | | | 1 180 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 894.00 | | | 1 013 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 221.00 | 102 203.00 | 8 450.00 | 629 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 081.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 833.00 | 101 122.00 | 8 450.00 | 622 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 869.00 | 2 293 869.00 | | 2 293 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
UP Prêts | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 565.00 | 1 199 936.00 | 72 630.00 | 1 272 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 454.00 | | | 1 659 454.00 |
VP Divers | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 540.00 | | | 286 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 136.00 | 580 756.00 | 10 380.00 | 591 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 090.00 | 4 528 461.00 | 72 630.00 | 4 601 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |