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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 15 790.00 | 2 387.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
AP Constructions | 1 765 731.00 | 923 082.00 | 842 649.00 | 1 765 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 055.00 | 71 160.00 | 39 895.00 | 111 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 318.00 | 175 381.00 | 65 937.00 | 241 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 376.00 | 1 185 413.00 | 1 216 963.00 | 2 402 376.00 |
BT Marchandises | 6 445 543.00 | | 6 445 543.00 | 6 445 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
BZ Autres créances | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
CF Disponibilités | 883 137.00 | | 883 137.00 | 883 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 851.00 | | 413 851.00 | 413 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 869.00 | | 8 073 869.00 | 8 073 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 245.00 | 1 185 413.00 | 9 290 832.00 | 10 476 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 420 157.00 | 4 061 400.00 | | 4 420 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 558.00 | 508 756.00 | | 566 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 677.00 | 8 309.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 161.00 | 4 595 236.00 | | 5 010 161.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 158 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 158 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 136.00 | 3 255 688.00 | | 2 981 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 151.00 | 69 681.00 | | 85 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 805.00 | 279 816.00 | | 547 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 607.00 | 609 438.00 | | 282 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 801.00 | 309 745.00 | | 236 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 240.00 | | |
EA Autres dettes | 77 172.00 | 11 584.00 | | 77 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 671.00 | 4 585 191.00 | | 4 210 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 832.00 | 9 338 426.00 | | 9 290 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 571.00 | | | 1 216 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 680.00 | 1 300 790.00 | | 1 300 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 596 677.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 551 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 147 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 172 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 331 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 450 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 082.00 | 50 147.00 | | 91 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 082.00 | 62 400.00 | | 249 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 896.00 | 14 833.00 | | 95 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 402.00 | 47 780.00 | | 89 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 158 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 298.00 | 220 613.00 | | 255 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -158 213.00 | | -6 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 099.00 | 198 792.00 | | 204 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 508 055.00 | 18 773 523.00 | | 17 508 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 497.00 | 18 264 767.00 | | 16 941 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 558.00 | 508 756.00 | | 566 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 264.00 | | 386 700.00 | 2 114 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 587.00 | 2 402 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 314.00 | 2 144 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 968.00 | | 375 700.00 | 1 864 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | 11 000.00 | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 607.00 | 116 886.00 | 79.00 | 1 068 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 5 459.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 275.00 | 111 427.00 | 79.00 | 1 058 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 70 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 70 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 607.00 | 282 607.00 | | 282 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 680.00 | 1 300 680.00 | | 1 300 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 456.00 | 463 885.00 | 1 216 571.00 | 1 680 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 851.00 | 413 851.00 | | 413 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 479.00 | 745 190.00 | 15 290.00 | 760 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 866.00 | 2 446 295.00 | 1 216 571.00 | 3 662 866.00 |