| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 10 331.00 | 7 846.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 512 080.00 | 851 853.00 | 660 227.00 | 1 512 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 61 368.00 | 36 490.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 781.00 | 145 054.00 | 83 727.00 | 228 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BF Prêts | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 264.00 | 1 068 607.00 | 1 045 657.00 | 2 114 264.00 |
BT Marchandises | 4 985 388.00 | | 4 985 388.00 | 4 985 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BZ Autres créances | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
CF Disponibilités | 2 937 043.00 | | 2 937 043.00 | 2 937 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 769.00 | | 8 292 769.00 | 8 292 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 033.00 | 1 068 607.00 | 9 338 426.00 | 10 407 033.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 061 400.00 | 3 713 300.00 | | 4 061 400.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 756.00 | 448 042.00 | | 508 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 309.00 | 10 676.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 236.00 | 4 188 846.00 | | 4 595 236.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 688.00 | 3 501 665.00 | | 3 255 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 681.00 | 60 392.00 | | 69 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 816.00 | 437 334.00 | | 279 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 438.00 | 714 259.00 | | 609 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 745.00 | 311 014.00 | | 309 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 240.00 | 5 258.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 282 901.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 191.00 | 5 312 823.00 | | 4 585 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 426.00 | 9 512 670.00 | | 9 338 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 383.00 | 4 806 092.00 | | 2 779 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 790.00 | 1 301 096.00 | | 1 300 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 946 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 592 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 539 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 647 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 819 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 9 370.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 147.00 | 14 702.00 | | 50 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 400.00 | 24 072.00 | | 62 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 780.00 | 2 985.00 | | 47 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 613.00 | 13 985.00 | | 220 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 213.00 | 10 087.00 | | -158 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 792.00 | 178 100.00 | | 198 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 523.00 | 18 015 751.00 | | 18 773 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 767.00 | 17 567 709.00 | | 18 264 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 756.00 | 448 042.00 | | 508 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 626.00 | | 651 556.00 | 1 665 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 919.00 | 2 114 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 201.00 | 242 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 1 864 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 584.00 | | 26 250.00 | 414 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 742.00 | | 616 806.00 | 1 250 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 046.00 | 82 141.00 | 2 580.00 | 989 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 5 736.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 450.00 | 76 405.00 | 2 580.00 | 984 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 158 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 158 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 438.00 | 609 438.00 | | 609 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
UP Prêts | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 765.00 | 1 310 765.00 | | 1 310 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 923.00 | 418 931.00 | 1 525 992.00 | 1 944 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 901.00 | 370 338.00 | 6 562.00 | 376 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 375.00 | 2 779 383.00 | 1 525 992.00 | 4 305 375.00 |